1.做好资金收付工作，保证资金收付的正确性和合法性。
2.每天早上查询各银行的余额及前一天交易明细，填制《收款报告单》，核销应收款。
3.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》，做到帐实相符。
4.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
5.审核采购提供采购订单、合同、发票以及用款申请单，并根据用款申请单及时填制《应付账款表》。根据规定和协议，作好应付账款工作，实时掌握公司银行资金动态，合理安排资金，定期向主管领导汇报付款情况。
6. 根据商务提供的出库单和合同开具各类发票，并及时登记《发票开具情况表》。
7. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，并及时更新《应收账款表》
8.及时清理帐目，督促已到期应收款以及因公借款人员并及时报帐，杜绝长期欠款。
9. 及时将平时所有的收款单付款单以及当月开具的发票录入ERP系统，审核ERP系统中采购录入货物数量价格是否一致以及各单位回款情况。
10. 审核各个部门报销单，防止出现虚报现象，并做到ERP系统与纸质一致。月末统计核算和编制《报销情况表》，以便监控公司成本情况。
11. 认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
12. 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。保管好各种印章、空白支票、空白收据等。
13.每月月初抄报税。月末统计开票情况，根据开票金额，去国税局认证发票。
14.每个月根据人事部门提供的《考勤表》、《社保登记表》及各部门的《绩效考核表》对各部门的工资进行核算，并及时发放。并将工资条发给各个员工。
15.每月负责与客户之间核对往来帐。整理凭证，编制会计凭证，保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
16.负责各个银行变更及年检等工作，办理公司证件的年检及有关事宜。